ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,936,899,126 |
| 未収入金 | 28,692,810 |
| 流動資産計 | 3,965,591,936 |
| 資産の部合計 | 3,965,591,936 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,692,810 |
| 未払受託者報酬 | 357,158 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,895 |
| その他未払費用 | 371,258 |
| 流動負債計 | 34,332,121 |
| 負債の部合計 | 34,332,121 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,068,914 |
| （分配準備積立金） | 35,026,965 |
| 元本 | 3,941,328,729 |
| 元本等合計 | 3,931,259,815 |
| 純資産の部合計 | 3,931,259,815 |
| 負債・純資産合計 | 3,965,591,936 |
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