純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第1期(平成27年12月7日現在)	第2期中間計算期間(平成28年6月7日現在)
2.受益権の総数	3,941,328,729口	5,208,368,336口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,068,914円であります。	──────

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/08/26 9:36

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2016年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	109	1,572,750,934,759
合計	109	1,572,750,934,759

2016/08/26 9:36

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>

		(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,235,012	△0.04
合計(純資産総額)	―	5,651,456,923	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>

		(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,370,610	△0.04
合計(純資産総額)	―	8,268,741,044	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/26 9:36

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
	時価のあるもの
	時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法によっております。
	時価のないもの

注記事項
(貸借対照表関係)

2016/08/26 9:36

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>2016年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>2016年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2016/08/26 9:36