ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,936,899,126 | 5,435,362,943 |
| 未収入金 | 28,692,810 | 32,440,114 |
| 流動資産計 | 3,965,591,936 | 5,467,803,057 |
| 資産の部合計 | 3,965,591,936 | 5,467,803,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,692,810 | 32,440,114 |
| 未払受託者報酬 | 357,158 | 999,919 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,895 | 13,748,884 |
| その他未払費用 | 371,258 | 404,048 |
| 流動負債計 | 34,332,121 | 47,592,965 |
| 負債の部合計 | 34,332,121 | 47,592,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,941,328,729 | 5,208,368,336 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -10,068,914 | 211,841,756 |
| （分配準備積立金） | 35,026,965 | 30,683,731 |
| 元本等合計 | 3,931,259,815 | 5,420,210,092 |
| 純資産の部合計 | 3,931,259,815 | 5,420,210,092 |
| 負債・純資産合計 | 3,965,591,936 | 5,467,803,057 |
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