ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,938,203,656 | 8,134,262,668 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,938,203,656 | 8,134,262,668 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,932,283,296 | 8,121,597,652 |
| 未収入金 | 5,920,360 | 12,665,016 |
| 流動資産計 | 6,938,203,656 | 8,134,262,668 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 25,866,556 | 37,248,143 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,920,360 | 12,665,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,390 | 1,643,489 |
| 未払委託者報酬 | 18,375,315 | 22,597,895 |
| その他未払費用 | 234,491 | 341,743 |
| 流動負債計 | 25,866,556 | 37,248,143 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,912,337,100 | 8,097,014,525 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,805,660,210 | 7,914,986,767 |
| 元本等合計 | 6,912,337,100 | 8,097,014,525 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 106,676,890 | 182,027,758 |
| （分配準備積立金） | 83,763,432 | 64,869,760 |
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