ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,266,135,308 | 5,577,094,342 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,266,135,308 | 5,577,094,342 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,265,967,763 | 5,561,934,675 |
| 未収入金 | 167,545 | 15,159,667 |
| 流動資産計 | 6,266,135,308 | 5,577,094,342 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 25,895,370 | 33,629,502 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,545 | 15,159,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,712 | 1,227,918 |
| 未払委託者報酬 | 23,591,046 | 16,883,855 |
| その他未払費用 | 421,067 | 358,062 |
| 流動負債計 | 25,895,370 | 33,629,502 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,240,239,938 | 5,543,464,840 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,106,264,585 | 5,501,102,979 |
| 元本等合計 | 6,240,239,938 | 5,543,464,840 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 133,975,353 | 42,361,861 |
| （分配準備積立金） | 89,733,279 | 65,890,757 |
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