ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,102,520,793 | 6,037,427,500 |
| 未収入金 | 286,215 | 29,481,447 |
| 流動資産計 | 8,102,807,008 | 6,066,908,947 |
| 資産の部合計 | 8,102,807,008 | 6,066,908,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,215 | 29,481,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,236 | 1,586,299 |
| 未払委託者報酬 | 20,270,629 | 21,811,606 |
| その他未払費用 | 347,298 | 349,233 |
| 流動負債計 | 22,378,378 | 53,228,585 |
| 負債の部合計 | 22,378,378 | 53,228,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -24,542,921 | 240,259,675 |
| （分配準備積立金） | 116,208,802 | 72,144,300 |
| 元本 | 8,104,971,551 | 5,773,420,687 |
| 元本等合計 | 8,080,428,630 | 6,013,680,362 |
| 純資産の部合計 | 8,080,428,630 | 6,013,680,362 |
| 負債・純資産合計 | 8,102,807,008 | 6,066,908,947 |
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