ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,970,383,111 | 7,847,800,437 |
| 未収入金 | 4,434,676 | 2,269,628 |
| 流動資産計 | 6,974,817,787 | 7,850,070,065 |
| 資産の部合計 | 6,974,817,787 | 7,850,070,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,434,676 | 2,269,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,248 | 1,673,214 |
| 未払委託者報酬 | 18,978,299 | 23,006,579 |
| その他未払費用 | 455,551 | 455,014 |
| 流動負債計 | 25,248,774 | 27,404,435 |
| 負債の部合計 | 25,248,774 | 27,404,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 371,888,245 | 660,746,615 |
| （分配準備積立金） | 194,936,179 | 162,045,940 |
| 元本 | 6,577,680,768 | 7,161,919,015 |
| 元本等合計 | 6,949,569,013 | 7,822,665,630 |
| 純資産の部合計 | 6,949,569,013 | 7,822,665,630 |
| 負債・純資産合計 | 6,974,817,787 | 7,850,070,065 |
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