ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,606,003,356 | 10,486,771,037 |
| 未収入金 | 12,629,269 | 84,134,655 |
| 流動資産計 | 8,618,632,625 | 10,570,905,692 |
| 資産の部合計 | 8,618,632,625 | 10,570,905,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,629,269 | 84,134,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,267 | 2,105,728 |
| 未払委託者報酬 | 24,341,144 | 28,953,625 |
| その他未払費用 | 383,353 | 432,413 |
| 流動負債計 | 39,124,033 | 115,626,421 |
| 負債の部合計 | 39,124,033 | 115,626,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,678,228,312 | 9,603,200,538 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 901,280,280 | 852,078,733 |
| （分配準備積立金） | 486,708,093 | 423,994,756 |
| 元本等合計 | 8,579,508,592 | 10,455,279,271 |
| 純資産の部合計 | 8,579,508,592 | 10,455,279,271 |
| 負債・純資産合計 | 8,618,632,625 | 10,570,905,692 |
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