ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,437,727,554 | 11,200,509,088 |
| 未収入金 | 3,650,614 | 314,797,423 |
| 流動資産計 | 12,441,378,168 | 11,515,306,511 |
| 資産の部合計 | 12,441,378,168 | 11,515,306,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,650,614 | 314,797,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,504,250 | 2,628,805 |
| 未払委託者報酬 | 34,433,351 | 36,145,974 |
| その他未払費用 | 1,359,295 | 1,285,555 |
| 流動負債計 | 41,947,510 | 354,857,757 |
| 負債の部合計 | 41,947,510 | 354,857,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,113,263,312 | -144,950,188 |
| （分配準備積立金） | 470,277,587 | 412,920,292 |
| 元本 | 11,286,167,346 | 11,305,398,942 |
| 元本等合計 | 12,399,430,658 | 11,160,448,754 |
| 純資産の部合計 | 12,399,430,658 | 11,160,448,754 |
| 負債・純資産合計 | 12,441,378,168 | 11,515,306,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
