剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

なお、中間財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2)A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)及びB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)は、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
(3) A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)及びB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(平成27年12月8日から平成28年6月7日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

2016/08/26 9:36

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,437,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,068,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,145,483
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	412,003
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,733,480
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	211,841,756

2016/08/26 9:36

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/08/26 9:36