ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,102,807,008 | 6,974,817,787 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,102,807,008 | 6,974,817,787 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,102,520,793 | 6,970,383,111 |
| 未収入金 | 286,215 | 4,434,676 |
| 流動資産計 | 8,102,807,008 | 6,974,817,787 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 22,378,378 | 25,248,774 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,215 | 4,434,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,236 | 1,380,248 |
| 未払委託者報酬 | 20,270,629 | 18,978,299 |
| その他未払費用 | 347,298 | 455,551 |
| 流動負債計 | 22,378,378 | 25,248,774 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 8,080,428,630 | 6,949,569,013 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,104,971,551 | 6,577,680,768 |
| 元本等合計 | 8,080,428,630 | 6,949,569,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,542,921 | 371,888,245 |
| （分配準備積立金） | 116,208,802 | 194,936,179 |
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