純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

区分	第6期(2020年12月7日現在)	第7期中間計算期間(2021年6月7日現在)
1口当たり純資産額	1.1174円	1.0887円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

2021/08/27 9:49

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	119	3,193,529,414,908
単位型株式投資信託	3	95,782,535,875
合計	122	3,289,311,950,783

2021/08/27 9:49

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>

		(2021年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,393,425	△0.04
合計(純資産総額)	―	10,693,178,997	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>

		(2021年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,044,070	△0.04
合計(純資産総額)	―	9,845,380,582	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/27 9:49

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
	時価のあるもの
	時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法によっております。
	時価のないもの

注記事項
(収益認識に関する注記)

2021/08/27 9:49

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>2021年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>2021年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2021/08/27 9:49