半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,143,072,368	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,469,009	△0.04
合計(純資産総額)	―	8,139,603,359	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,641,834,727	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,645,975	△0.04
合計(純資産総額)	―	8,638,188,752	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,630,121,198	36.80
	アメリカ	2,130,545,693	4.72
	カナダ	536,751,556	1.19
	ドイツ	1,358,156,816	3.01
	イタリア	2,973,375,600	6.58
	フランス	2,065,883,558	4.57
	イギリス	1,833,994,699	4.06
	スペイン	1,604,457,081	3.55
	ベルギー	506,450,982	1.12
	スウェーデン	2,988,044,429	6.61
	デンマーク	291,449,385	0.64
	小 計	32,919,230,997	72.85
地方債証券	カナダ	171,688,798	0.38
特殊債券	アメリカ	127,447,667	0.28
	カナダ	96,534,169	0.21
	ドイツ	709,761,095	1.57
	フランス	335,361,600	0.74
	国際機関	595,623,021	1.32
	小 計	1,864,727,552	4.13
社債券	日本	108,015,258	0.24
	アメリカ	6,450,930,379	14.28
	カナダ	107,846,928	0.24
	イタリア	155,146,484	0.34
	フランス	1,258,923,237	2.79
	オーストラリア	109,930,322	0.24
	イギリス	1,100,360,624	2.44
	スイス	104,134,464	0.23
	オランダ	375,311,515	0.83
	ルクセンブルク	5,635,879	0.01
	アイルランド	124,404,773	0.28
	小 計	9,900,639,863	21.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	330,199,638	0.73
合計(純資産総額)	-	45,186,486,848	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2017年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,551,467,085	32.35
	アメリカ	1,315,209,274	2.57
	カナダ	80,989,514	0.16
	イタリア	1,812,643,320	3.54
	フランス	4,122,859,131	8.06
	イギリス	2,097,191,100	4.10
	スペイン	1,814,285,193	3.55
	ベルギー	527,251,226	1.03
	スウェーデン	3,037,265,869	5.94
	デンマーク	543,481,657	1.06
	小 計	31,902,643,369	62.35
地方債証券	カナダ	81,251,226	0.16
特殊債券	アメリカ	380,475,780	0.74
	カナダ	210,620,006	0.41
	ドイツ	1,708,115,271	3.34
	フランス	681,901,920	1.33
	国際機関	3,324,343,433	6.50
	小 計	6,305,456,410	12.32
社債券	アメリカ	7,800,200,616	15.24
	カナダ	119,829,920	0.23
	イタリア	179,828,102	0.35
	フランス	1,255,912,637	2.45
	イギリス	1,612,729,006	3.15
	オランダ	975,211,346	1.91
	ルクセンブルク	168,125,905	0.33
	アイルランド	101,785,723	0.20
	小 計	12,213,623,255	23.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	666,407,810	1.30
合計(純資産総額)	-	51,169,382,070	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。