半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,025,094,635	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,998,808	△0.03
合計(純資産総額)	―	6,023,095,827	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,233,675,646	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,460,604	△0.03
合計(純資産総額)	―	13,229,215,042	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,462,657,472	16.53
	アメリカ	952,197,592	6.39
	カナダ	914,481,345	6.14
	ドイツ	707,125,675	4.75
	イタリア	356,583,665	2.39
	フランス	4,485,239,632	30.10
	イギリス	402,612,515	2.70
	オランダ	109,289,585	0.73
	スペイン	472,008,740	3.17
	ベルギー	330,457,309	2.22
	スウェーデン	32,926,066	0.22
	デンマーク	52,487,968	0.35
	小計	11,278,067,564	75.68
特殊債券	アメリカ	61,291,651	0.41
	カナダ	228,538,498	1.53
	フランス	397,484,534	2.67
	国際機関	765,642,208	5.14
	小計	1,452,956,891	9.75
社債券	アメリカ	1,251,766,974	8.40
	オーストラリア	73,363,156	0.49
	イギリス	165,394,346	1.11
	スイス	56,200,652	0.38
	スペイン	32,081,060	0.22
	小計	1,578,806,188	10.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	592,106,813	3.98
合計(純資産総額)	-	14,901,937,456	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,640,362,838	12.97
	アメリカ	3,100,264,146	8.66
	カナダ	391,447,837	1.09
	ドイツ	1,572,389,384	4.39
	イタリア	1,261,731,619	3.53
	フランス	12,958,351,752	36.21
	イギリス	754,942,515	2.11
	オランダ	739,082,532	2.07
	スペイン	1,081,926,222	3.02
	ベルギー	644,483,328	1.80
	デンマーク	71,733,556	0.20
	小計	27,216,715,729	76.04
地方債証券	カナダ	330,303,489	0.92
特殊債券	アメリカ	130,394,683	0.36
	カナダ	252,692,973	0.71
	フランス	232,613,927	0.65
	国際機関	1,747,939,914	4.88
	小計	2,363,641,497	6.60
社債券	アメリカ	3,280,732,079	9.17
	フランス	56,750,891	0.16
	オーストラリア	161,604,016	0.45
	イギリス	204,004,451	0.57
	スイス	104,372,640	0.29
	オランダ	40,467,208	0.11
	スペイン	63,058,373	0.18
	小計	3,910,989,658	10.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,969,099,312	5.51
合計(純資産総額)	-	35,790,749,685	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。