先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 76,319,439 |
| コール・ローン | 5,410,103 |
| 投資信託受益証券 | 1,558,999,986 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 |
| 流動資産計 | 1,653,578,508 |
| 派生商品評価勘定 | 12,748,960 |
| 資産の部合計 | 1,653,578,508 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 99,220 |
| 未払受託者報酬 | 252,709 |
| 未払委託者報酬 | 7,833,963 |
| その他未払費用 | 33,644 |
| 流動負債計 | 8,219,536 |
| 負債の部合計 | 8,219,536 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,749,392,178 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,033,206 |
| 元本等合計 | 1,645,358,972 |
| 純資産の部合計 | 1,645,358,972 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,578,508 |
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