先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月18日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,319,439 | － |
| コール・ローン | 5,410,103 | 68,476,580 |
| 投資信託受益証券 | 1,558,999,986 | 1,517,450,175 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,990 |
| 流動資産計 | 1,653,578,508 | 1,596,734,498 |
| 派生商品評価勘定 | 12,748,960 | 10,707,753 |
| 資産の部合計 | 1,653,578,508 | 1,596,734,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 252,709 | 264,339 |
| 未払委託者報酬 | 7,833,963 | 8,194,301 |
| 未払利息 | － | 81 |
| その他未払費用 | 33,644 | 35,188 |
| 流動負債計 | 8,219,536 | 33,510,612 |
| 派生商品評価勘定 | 99,220 | － |
| 未払解約金 | － | 25,016,703 |
| 負債の部合計 | 8,219,536 | 33,510,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,392,178 | 1,523,359,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,033,206 | 39,864,668 |
| 元本等合計 | 1,645,358,972 | 1,563,223,886 |
| 純資産の部合計 | 1,645,358,972 | 1,563,223,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,578,508 | 1,596,734,498 |
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