先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2016年3月18日 | 自 2016年3月19日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,390 | 542 |
| 有価証券売買等損益 | -68,738,142 | 187,216,909 |
| 為替差損益 | -20,903,248 | -27,062,077 |
| 営業収益合計 | -89,595,000 | 160,155,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 28,811 |
| 受託者報酬 | 542,510 | 533,593 |
| 委託者報酬 | 16,817,788 | 16,540,991 |
| その他費用 | 117,044 | 118,658 |
| 営業費用合計 | 17,477,342 | 17,222,053 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -107,072,342 | 142,933,321 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -107,072,342 | 142,933,321 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -107,072,342 | 142,933,321 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,033,206 | 39,864,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,039,136 | 964,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,039,136 | 964,553 |
| 分配金 | － | － |
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