有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,914,967,093 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 825,005 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,142,088 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,970,104,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9812 ( 1万口当たり 9,812 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 280,252,697 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 209 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,252,488 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 278,953,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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