有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,339,059,850 | |
| Ⅱ 負債総額 | 729,363 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,338,330,487 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,425,353,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9641 | |
| (10,000口当たり) | (9,641 | ) |
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,339,059,850 | |
| Ⅱ 負債総額 | 729,363 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,338,330,487 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,425,353,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9641 | |
| (10,000口当たり) | (9,641 | ) |
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