米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 360,158 | 315,039 |
| コール・ローン | 2,884,814 | 5,287,370 |
| 投資信託受益証券 | 141,922,663 | 240,090,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,341 | 1,296,823 |
| 流動資産計 | 146,464,976 | 246,989,622 |
| 資産の部合計 | 146,464,976 | 246,989,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,841 | 676,078 |
| 未払受託者報酬 | 4,271 | 7,247 |
| 未払委託者報酬 | 142,403 | 241,575 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 1,700 | 2,908 |
| 流動負債計 | 476,220 | 927,816 |
| 負債の部合計 | 476,220 | 927,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,920,700 | 338,039,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,931,944 | -91,977,241 |
| （分配準備積立金） | 7,340,221 | 8,698,836 |
| 元本等合計 | 145,988,756 | 246,061,806 |
| 純資産の部合計 | 145,988,756 | 246,061,806 |
| 負債・純資産合計 | 146,464,976 | 246,989,622 |
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