米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 315,039 | 1,131,854 |
| コール・ローン | 5,287,370 | 4,754,261 |
| 投資信託受益証券 | 240,090,390 | 252,393,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,823 | 1,296,435 |
| 流動資産計 | 246,989,622 | 259,576,216 |
| 資産の部合計 | 246,989,622 | 259,576,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 676,078 | 657,978 |
| 未払受託者報酬 | 7,247 | 6,791 |
| 未払委託者報酬 | 241,575 | 226,324 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 2,908 | 2,711 |
| 流動負債計 | 927,816 | 893,811 |
| 負債の部合計 | 927,816 | 893,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,039,047 | 328,989,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,977,241 | -70,306,868 |
| （分配準備積立金） | 8,698,836 | 11,135,370 |
| 元本等合計 | 246,061,806 | 258,682,405 |
| 純資産の部合計 | 246,061,806 | 258,682,405 |
| 負債・純資産合計 | 246,989,622 | 259,576,216 |
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