米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,131,854 | 206,023 |
| コール・ローン | 4,754,261 | 4,188,572 |
| 投資信託受益証券 | 252,393,666 | 218,324,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,435 | 1,295,917 |
| 流動資産計 | 259,576,216 | 224,015,495 |
| 資産の部合計 | 259,576,216 | 224,015,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,978 | 543,107 |
| 未払受託者報酬 | 6,791 | 5,597 |
| 未払委託者報酬 | 226,324 | 186,617 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 2,711 | 2,237 |
| 流動負債計 | 893,811 | 737,560 |
| 負債の部合計 | 893,811 | 737,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,989,273 | 271,553,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,306,868 | -48,276,023 |
| （分配準備積立金） | 11,135,370 | 11,222,878 |
| 元本等合計 | 258,682,405 | 223,277,935 |
| 純資産の部合計 | 258,682,405 | 223,277,935 |
| 負債・純資産合計 | 259,576,216 | 224,015,495 |
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