米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 206,023 | 112,688 |
| コール・ローン | 4,188,572 | 2,404,640 |
| 投資信託受益証券 | 218,324,983 | 165,256,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,917 | 1,295,528 |
| 流動資産計 | 224,015,495 | 169,069,661 |
| 資産の部合計 | 224,015,495 | 169,069,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 543,107 | 402,743 |
| 未払受託者報酬 | 5,597 | 4,605 |
| 未払委託者報酬 | 186,617 | 153,500 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,237 | 1,833 |
| 流動負債計 | 737,560 | 562,683 |
| 負債の部合計 | 737,560 | 562,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,553,958 | 201,371,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,276,023 | -32,864,885 |
| （分配準備積立金） | 11,222,878 | 9,917,777 |
| 元本等合計 | 223,277,935 | 168,506,978 |
| 純資産の部合計 | 223,277,935 | 168,506,978 |
| 負債・純資産合計 | 224,015,495 | 169,069,661 |
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