米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,688 | 157,951 |
| コール・ローン | 2,404,640 | 2,036,778 |
| 投資信託受益証券 | 165,256,805 | 143,897,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,528 | 1,295,140 |
| 流動資産計 | 169,069,661 | 147,387,705 |
| 資産の部合計 | 169,069,661 | 147,387,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,743 | 387,008 |
| 未払受託者報酬 | 4,605 | 3,795 |
| 未払委託者報酬 | 153,500 | 126,505 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,833 | 1,509 |
| 流動負債計 | 562,683 | 518,817 |
| 負債の部合計 | 562,683 | 518,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,371,863 | 193,504,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,864,885 | -46,635,576 |
| （分配準備積立金） | 9,917,777 | 10,859,119 |
| 元本等合計 | 168,506,978 | 146,868,888 |
| 純資産の部合計 | 168,506,978 | 146,868,888 |
| 負債・純資産合計 | 169,069,661 | 147,387,705 |
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