米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,951 | 119,763 |
| コール・ローン | 2,036,778 | 2,355,690 |
| 投資信託受益証券 | 143,897,836 | 110,200,253 |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,140 | 644,880 |
| 流動資産計 | 147,387,705 | 113,320,586 |
| 資産の部合計 | 147,387,705 | 113,320,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,008 | 325,375 |
| 未払解約金 | － | 693,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,795 | 3,339 |
| 未払委託者報酬 | 126,505 | 111,310 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,509 | 1,327 |
| 流動負債計 | 518,817 | 1,134,553 |
| 負債の部合計 | 518,817 | 1,134,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,504,464 | 162,687,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,635,576 | -50,501,923 |
| （分配準備積立金） | 10,859,119 | 10,409,748 |
| 元本等合計 | 146,868,888 | 112,186,033 |
| 純資産の部合計 | 146,868,888 | 112,186,033 |
| 負債・純資産合計 | 147,387,705 | 113,320,586 |
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