米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,142 | 237,914 |
| コール・ローン | 1,979,243 | 2,622,025 |
| 投資信託受益証券 | 85,035,382 | 139,920,283 |
| 親投資信託受益証券 | 244,766 | 344,683 |
| 流動資産計 | 87,376,533 | 143,124,905 |
| 資産の部合計 | 87,376,533 | 143,124,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,072 | 475,425 |
| 未払受託者報酬 | 2,341 | 3,923 |
| 未払委託者報酬 | 77,976 | 130,820 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 927 | 1,563 |
| 流動負債計 | 370,318 | 611,734 |
| 負債の部合計 | 370,318 | 611,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,536,209 | 237,712,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,529,994 | -95,199,497 |
| （分配準備積立金） | 10,639,188 | 6,857,297 |
| 元本等合計 | 87,006,215 | 142,513,171 |
| 純資産の部合計 | 87,006,215 | 142,513,171 |
| 負債・純資産合計 | 87,376,533 | 143,124,905 |
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