米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 237,914 | 100,311 |
| コール・ローン | 2,622,025 | 2,638,328 |
| 投資信託受益証券 | 139,920,283 | 145,013,893 |
| 親投資信託受益証券 | 344,683 | 344,649 |
| 流動資産計 | 143,124,905 | 148,097,181 |
| 資産の部合計 | 143,124,905 | 148,097,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,425 | 475,425 |
| 未払受託者報酬 | 3,923 | 3,877 |
| 未払委託者報酬 | 130,820 | 129,252 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,563 | 1,545 |
| 流動負債計 | 611,734 | 610,100 |
| 負債の部合計 | 611,734 | 610,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,712,668 | 237,712,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,199,497 | -90,225,587 |
| （分配準備積立金） | 6,857,297 | 7,075,545 |
| 元本等合計 | 142,513,171 | 147,487,081 |
| 純資産の部合計 | 142,513,171 | 147,487,081 |
| 負債・純資産合計 | 143,124,905 | 148,097,181 |
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