グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 151,038,732 |
| コール・ローン | 1,198,093,519 |
| 社債券 | 18,128,669,621 |
| 派生商品評価勘定 | 103,244,487 |
| 未収利息 | 378,080,721 |
| 前払費用 | 64,521,600 |
| 流動資産計 | 20,023,648,680 |
| 資産の部合計 | 20,023,648,680 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,263,769 |
| 未払委託者報酬 | 108,792,168 |
| その他未払費用 | 393,668 |
| 流動負債計 | 112,449,605 |
| 負債の部合計 | 112,449,605 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,127,173,772 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,974,697 |
| 元本等合計 | 19,911,199,075 |
| 純資産の部合計 | 19,911,199,075 |
| 負債・純資産合計 | 20,023,648,680 |
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