グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 542,784,121 |
| 有価証券売買等損益 | -599,427,067 |
| 為替差損益 | -47,516,765 |
| 営業収益合計 | -104,159,711 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,281,097 |
| 委託者報酬 | 109,369,909 |
| その他費用 | 1,329,695 |
| 営業費用合計 | 113,980,701 |
| 全事業営業利益 | -218,140,412 |
| 当期経常利益 | -218,140,412 |
| 当年度純利益 | -218,140,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,974,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,715 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,715 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | |
| 分配金 | － |
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