グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月30日 | 自 2016年9月29日 至 2017年3月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 542,784,121 | 496,652,590 |
| 有価証券売買等損益 | -599,427,067 | -562,054,824 |
| 為替差損益 | -47,516,765 | 28,329,875 |
| その他収益 | － | 22,426,205 |
| 営業収益合計 | -104,159,711 | -14,646,154 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 278,983 |
| 受託者報酬 | 3,281,097 | 2,619,130 |
| 委託者報酬 | 109,369,909 | 87,304,328 |
| その他費用 | 1,329,695 | 1,803,987 |
| 営業費用合計 | 113,980,701 | 92,006,428 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -218,140,412 | -106,652,582 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -218,140,412 | -106,652,582 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -218,140,412 | -106,652,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,974,697 | 79,091,769 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,715 | 105,033,827 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,715 | 105,033,827 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
