グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2016年9月28日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,457,966,629 |
| 有価証券売買等損益 | -861,476,358 |
| 為替差損益 | -204,378,663 |
| 営業収益合計 | 392,111,608 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 241,676 |
| 受託者報酬 | 9,553,709 |
| 委託者報酬 | 318,456,923 |
| その他費用 | 4,687,865 |
| 営業費用合計 | 332,940,173 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,171,435 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,171,435 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 59,171,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,710,524 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,539,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,539,089 |
| 分配金 | － |
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