グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 120,254,163 |
| コール・ローン | 698,366,458 |
| 社債券 | 17,750,897,798 |
| 派生商品評価勘定 | 481,203,920 |
| 未収利息 | 392,625,269 |
| 前払費用 | 15,343,199 |
| 流動資産計 | 19,458,690,807 |
| 資産の部合計 | 19,458,690,807 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,397,765 |
| 未払受託者報酬 | 6,122,599 |
| 未払委託者報酬 | 204,085,230 |
| 未払利息 | 996 |
| その他未払費用 | 752,588 |
| 流動負債計 | 227,359,178 |
| 負債の部合計 | 227,359,178 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,150,621,105 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,710,524 |
| 元本等合計 | 19,231,331,629 |
| 純資産の部合計 | 19,231,331,629 |
| 負債・純資産合計 | 19,458,690,807 |
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