グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,254,163 | 7,008,193 |
| コール・ローン | 698,366,458 | 993,820,986 |
| 社債券 | 17,750,897,798 | 12,214,845,092 |
| 派生商品評価勘定 | 481,203,920 | － |
| 未収利息 | 392,625,269 | 269,568,100 |
| 前払費用 | 15,343,199 | 15,479,124 |
| 流動資産計 | 19,458,690,807 | 13,500,721,495 |
| 資産の部合計 | 19,458,690,807 | 13,500,721,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 533,266,780 |
| 未払解約金 | 16,397,765 | 3,893,260 |
| 未払金 | － | 2,862,189 |
| 未払受託者報酬 | 6,122,599 | 2,103,377 |
| 未払委託者報酬 | 204,085,230 | 70,111,282 |
| 未払利息 | 996 | 1,573 |
| その他未払費用 | 752,588 | 261,669 |
| 流動負債計 | 227,359,178 | 612,500,130 |
| 負債の部合計 | 227,359,178 | 612,500,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,150,621,105 | 12,701,747,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,710,524 | 186,473,369 |
| 元本等合計 | 19,231,331,629 | 12,888,221,365 |
| 純資産の部合計 | 19,231,331,629 | 12,888,221,365 |
| 負債・純資産合計 | 19,458,690,807 | 13,500,721,495 |
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