有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年9月28日)

【提出】
2016/12/27 9:18
【資料】
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【項目】
55項目
【純資産額計算書】
平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,477,648,142
Ⅱ 負 債 総 額11,294,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,466,353,900
Ⅳ 発 行 済 口 数12,128,066,271口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8630
( 1万口当たり 8,630		)

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