有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,233,079,811 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,777,050 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,230,302,761 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,465,642,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9722 ( 1万口当たり 9,722 | ) |
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,233,079,811 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,777,050 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,230,302,761 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,465,642,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9722 ( 1万口当たり 9,722 | ) |
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