半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年9月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第 1 期中間計算期間末 [ 平成27年9月30日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 151,038,732 | |||
| コール・ローン | 1,198,093,519 | |||
| 社債券 | 18,128,669,621 | |||
| 派生商品評価勘定 | 103,244,487 | |||
| 未収利息 | 378,080,721 | |||
| 前払費用 | 64,521,600 | |||
| 流動資産合計 | 20,023,648,680 | |||
| 資産合計 | 20,023,648,680 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,263,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,792,168 | |||
| その他未払費用 | 393,668 | |||
| 流動負債合計 | 112,449,605 | |||
| 負債合計 | 112,449,605 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 20,127,173,772 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △215,974,697 | |||
| 元本等合計 | 19,911,199,075 | |||
| 純資産合計 | 19,911,199,075 | |||
| 負債純資産合計 | 20,023,648,680 | |||
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