- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年9月28日現在 ] | 第 2 期中間計算期間末 [ 平成29年3月28日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 120,254,163 | 127,839,820 | |||
| コール・ローン | 698,366,458 | 227,317,718 | |||
| 社債券 | 17,750,897,798 | 13,090,070,143 | |||
| 派生商品評価勘定 | 481,203,920 | 378,174,760 | |||
| 未収入金 | - | 835,100 | |||
| 未収利息 | 392,625,269 | 369,425,360 | |||
| 前払費用 | 15,343,199 | 13,901,499 | |||
| その他未収収益 | - | 22,426,205 | |||
| 流動資産合計 | 19,458,690,807 | 14,229,990,605 | |||
| 資産合計 | 19,458,690,807 | 14,229,990,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,397,765 | 37,636,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,122,599 | 2,263,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,085,230 | 75,442,937 | |||
| 未払利息 | 996 | 287 | |||
| その他未払費用 | 752,588 | 314,236 | |||
| 流動負債合計 | 227,359,178 | 115,657,716 | |||
| 負債合計 | 227,359,178 | 115,657,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,150,621,105 | ※1 14,035,241,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 80,710,524 | 79,091,769 | |||
| 元本等合計 | 19,231,331,629 | 14,114,332,889 | |||
| 純資産合計 | 19,231,331,629 | 14,114,332,889 | |||
| 負債純資産合計 | 19,458,690,807 | 14,229,990,605 | |||
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