NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄通貨カバード・コール戦略)NN欧州リートファンド(資産形成コース⁄通貨カバード・コール戦略)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,600,777 | 111,624,667 |
| 投資信託受益証券 | 1,584,152,885 | 2,739,207,963 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,048 | 3,501,336 |
| 未収利息 | 52 | 30 |
| 流動資産計 | 1,779,253,762 | 2,854,333,996 |
| 資産の部合計 | 1,779,253,762 | 2,854,333,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,000,000 | 15,000,000 |
| 未払収益分配金 | 22,888,221 | 44,275,530 |
| 未払解約金 | － | 8,531,160 |
| 未払受託者報酬 | 43,996 | 74,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,496 | 2,489,037 |
| その他未払費用 | 73,306 | 619,118 |
| 流動負債計 | 144,472,019 | 70,989,515 |
| 負債の部合計 | 144,472,019 | 70,989,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,760,632,439 | 3,405,810,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,850,696 | -622,465,579 |
| （分配準備積立金） | 505,177 | 21,588,071 |
| 元本等合計 | 1,634,781,743 | 2,783,344,481 |
| 純資産の部合計 | 1,634,781,743 | 2,783,344,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,779,253,762 | 2,854,333,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
