NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄通貨カバード・コール戦略)NN欧州リートファンド(資産形成コース⁄通貨カバード・コール戦略)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 62,034,226 |
| コール・ローン | 111,624,667 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,739,207,963 | 2,087,966,654 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,336 | 3,502,004 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 2,854,333,996 | 2,158,502,884 |
| 資産の部合計 | 2,854,333,996 | 2,158,502,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 44,275,530 | 28,026,565 |
| 未払解約金 | 8,531,160 | 12,601,784 |
| 未払受託者報酬 | 74,670 | 62,114 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,037 | 2,070,523 |
| その他未払費用 | 619,118 | 683,748 |
| 流動負債計 | 70,989,515 | 43,444,734 |
| 負債の部合計 | 70,989,515 | 43,444,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,405,810,060 | 3,114,062,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -622,465,579 | -999,004,726 |
| （分配準備積立金） | 21,588,071 | 47,367,423 |
| 元本等合計 | 2,783,344,481 | 2,115,058,150 |
| 純資産の部合計 | 2,783,344,481 | 2,115,058,150 |
| 負債・純資産合計 | 2,854,333,996 | 2,158,502,884 |
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