NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄通貨カバード・コール戦略)NN欧州リートファンド(資産形成コース⁄通貨カバード・コール戦略)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,034,226 | 35,422,173 |
| 投資信託受益証券 | 2,087,966,654 | 1,300,453,626 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,004 | 3,501,336 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 2,158,502,884 | 1,347,377,135 |
| 資産の部合計 | 2,158,502,884 | 1,347,377,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,026,565 | 19,752,340 |
| 未払解約金 | 12,601,784 | 9,699,000 |
| 未払受託者報酬 | 62,114 | 35,028 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,523 | 1,167,604 |
| その他未払費用 | 683,748 | 455,801 |
| 流動負債計 | 43,444,734 | 31,109,773 |
| 負債の部合計 | 43,444,734 | 31,109,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,114,062,876 | 2,194,704,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -999,004,726 | -878,437,134 |
| （分配準備積立金） | 47,367,423 | 60,202,807 |
| 元本等合計 | 2,115,058,150 | 1,316,267,362 |
| 純資産の部合計 | 2,115,058,150 | 1,316,267,362 |
| 負債・純資産合計 | 2,158,502,884 | 1,347,377,135 |
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