剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△369,676	△237,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△696,914,215	△515,460,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,497,443	89,192,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,497,443	89,192,671
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,694,733	4,823,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,694,733	4,823,057
分配金	59,885,295	48,150,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△515,460,528	△476,996,479

2018/09/12 9:23

#2 注記表（連結）

2018/09/12 9:23

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,599,192,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,920,398

注記表

2018/09/12 9:23