GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,129,694,249 | 4,239,098,549 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,129,694,249 | 4,239,098,549 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,127,559,432 | 4,232,501,152 |
| 未収入金 | 2,134,817 | 6,597,397 |
| 流動資産計 | 5,129,694,249 | 4,239,098,549 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 44,353,339 | 44,205,152 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,134,817 | 6,597,397 |
| 未払受託者報酬 | 720,371 | 634,715 |
| 未払委託者報酬 | 40,340,806 | 35,544,296 |
| その他未払費用 | 1,157,345 | 1,428,744 |
| 流動負債計 | 44,353,339 | 44,205,152 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,085,340,910 | 4,194,893,397 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,764,664,981 | 3,620,886,550 |
| 元本等合計 | 5,085,340,910 | 4,194,893,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,675,929 | 574,006,847 |
| （分配準備積立金） | 139,333,494 | 397,778,042 |
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