GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月19日 | 2020年8月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,239,098,549 | 3,679,175,971 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,239,098,549 | 3,679,175,971 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,232,501,152 | 3,638,820,139 |
| 未収入金 | 6,597,397 | 40,355,832 |
| 流動資産計 | 4,239,098,549 | 3,679,175,971 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 44,205,152 | 69,861,492 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,597,397 | 40,355,832 |
| 未払受託者報酬 | 634,715 | 497,731 |
| 未払委託者報酬 | 35,544,296 | 27,872,697 |
| その他未払費用 | 1,428,744 | 1,135,232 |
| 流動負債計 | 44,205,152 | 69,861,492 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,194,893,397 | 3,609,314,479 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,620,886,550 | 3,193,401,080 |
| 元本等合計 | 4,194,893,397 | 3,609,314,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,006,847 | 415,913,399 |
| （分配準備積立金） | 397,778,042 | 335,671,431 |
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