GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,328,632,730 | 2,113,996,369 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,328,632,730 | 2,113,996,369 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,324,617,083 | 2,109,893,665 |
| 未収入金 | 4,015,647 | 4,102,704 |
| 流動資産計 | 2,328,632,730 | 2,113,996,369 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 22,847,498 | 21,785,383 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,015,647 | 4,102,704 |
| 未払受託者報酬 | 313,206 | 293,514 |
| 未払委託者報酬 | 17,539,511 | 16,436,695 |
| その他未払費用 | 979,134 | 952,470 |
| 流動負債計 | 22,847,498 | 21,785,383 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,305,785,232 | 2,092,210,986 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,556,271 | 1,750,711,930 |
| 元本等合計 | 2,305,785,232 | 2,092,210,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,228,961 | 341,499,056 |
| （分配準備積立金） | 452,657,389 | 437,959,229 |
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