GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,113,996,369 | 2,092,555,357 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,113,996,369 | 2,092,555,357 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,109,893,665 | 2,088,242,674 |
| 未収入金 | 4,102,704 | 4,312,683 |
| 流動資産計 | 2,113,996,369 | 2,092,555,357 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 21,785,383 | 21,663,290 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,102,704 | 4,312,683 |
| 未払受託者報酬 | 293,514 | 287,792 |
| 未払委託者報酬 | 16,436,695 | 16,116,106 |
| その他未払費用 | 952,470 | 946,709 |
| 流動負債計 | 21,785,383 | 21,663,290 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,092,210,986 | 2,070,892,067 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,711,930 | 1,718,684,965 |
| 元本等合計 | 2,092,210,986 | 2,070,892,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,499,056 | 352,207,102 |
| （分配準備積立金） | 437,959,229 | 430,761,370 |
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