有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	トータル・リターン 積極マザーファンド	4,484,876,614	5,127,559,432	―
合計		―	4,484,876,614	5,127,559,432	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。