有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	トータル・リターン 積極マザーファンド	1,728,063,146	2,470,439,073	―
合計		―	1,728,063,146	2,470,439,073	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。