米国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,981,956 | 1,813,938 |
| 投資信託受益証券 | 95,087,022 | 66,340,077 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,003 |
| 流動資産計 | 97,078,979 | 68,164,018 |
| 資産の部合計 | 97,078,979 | 68,164,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,244 | 1,596 |
| 未払委託者報酬 | 112,594 | 80,263 |
| その他未払費用 | 2,725 | 4,603 |
| 流動負債計 | 117,563 | 86,462 |
| 負債の部合計 | 117,563 | 86,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,266,037 | 87,670,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,621 | -19,593,380 |
| （分配準備積立金） | 2,926,691 | 2,917,374 |
| 元本等合計 | 96,961,416 | 68,077,556 |
| 純資産の部合計 | 96,961,416 | 68,077,556 |
| 負債・純資産合計 | 97,078,979 | 68,164,018 |
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