米国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,813,938 | 1,521,983 |
| 投資信託受益証券 | 66,340,077 | 62,832,320 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,000 |
| 流動資産計 | 68,164,018 | 64,364,303 |
| 資産の部合計 | 68,164,018 | 64,364,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,596 | 1,433 |
| 未払委託者報酬 | 80,263 | 72,136 |
| その他未払費用 | 4,603 | 3,403 |
| 流動負債計 | 86,462 | 82,748 |
| 負債の部合計 | 86,462 | 82,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,670,936 | 78,390,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,593,380 | -14,109,089 |
| （分配準備積立金） | 2,917,374 | 3,342,797 |
| 元本等合計 | 68,077,556 | 64,281,555 |
| 純資産の部合計 | 68,077,556 | 64,281,555 |
| 負債・純資産合計 | 68,164,018 | 64,364,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
