米国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,521,983 | 1,827,518 |
| 投資信託受益証券 | 62,832,320 | 68,392,171 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,996 |
| 流動資産計 | 64,364,303 | 70,229,685 |
| 資産の部合計 | 64,364,303 | 70,229,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 138,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,433 | 1,623 |
| 未払解約金 | 5,776 | 9,989 |
| 未払委託者報酬 | 72,136 | 81,658 |
| その他未払費用 | 3,403 | 3,289 |
| 流動負債計 | 82,748 | 234,577 |
| 負債の部合計 | 82,748 | 234,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,390,644 | 69,009,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,109,089 | 985,723 |
| （分配準備積立金） | 3,342,797 | 2,680,029 |
| 元本等合計 | 64,281,555 | 69,995,108 |
| 純資産の部合計 | 64,281,555 | 69,995,108 |
| 負債・純資産合計 | 64,364,303 | 70,229,685 |
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